Regula MF.S.6: OpeningDebitBalance
Elementul OpeningDebitBalance din secțiunea MasterFiles a declarației informative D406 este verificat de DUKIntegrator după regula MF.S.6 din documentația oficială SAF-T publicată de ANAF. Cerința oficială este citată mai jos ca atare, împreună cu explicația erorii pe care regula o produce la validare.
Cerința oficială
Debit balance at the start date of the selection period in the header's default currency. The total of the debit amounts may be positive or negative. Negative amounts are prefixed with the minus („-”) sign.
Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.
Detalii din documentația oficială
Soldul debitului la data de început a perioadei de selecție în valuta implicită a antetului. Soldul sumelor debitoare poate fi pozitiv sau negativ, după caz. Sumele negative se reprezintă prefixate cu semnul „-”
Decimal number, decimal POINT delimited, maxim 2 (two) digits after the decimal POINT delimitator Validation decimal number (Xs:decimal)
Număr zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (două) cifre după punctul zecimal Validare număr zecimal (xs:decimal)
If the account is created with a debit, use OpeningDebitBalance and do not report OpeningCreditBalance - meaning the element will not be present in the XML file The OpeningDebitBalance may have positive or negative values - to accomodate also the bifunctional accounts and the negative balance in debit for the other types of accounts. Practically - there are no restrictions on values (+/-) to be validated. (see the Choice in the XML fragment in the footnot [1] below)
În cazul în care contul este creat cu un debit, utilizați OpeningDebitBalance și nu raportați OpeningCreditBalance - adică elementul nu se raportează în fișierul XML. OpeningDebitBalance poate lua valori pozitive sau negative după caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifuncționale și balanța negativă în debit pentru celelate tipuri de conturi. Practic nu sunt restricții pe valorea (+/-) de validat. (vă rog urmăriți completarea clarificării cu fragmentul de cod XML din nota de subsol [1]).
Number with two decimals. For aproximation is used the Order no. 978 from 8 July 2005 of the Ministery of Finance
Număr zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximări se utilizează regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finanțelor.
Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:
SAFmonetaryType GL/TB Mandatory Mandatory 1
Eroarea tipică la validare
Eroarea tipică pentru OpeningDebitBalance apare când valoarea din XML contrazice cerința citată mai sus: format greșit, element lipsă acolo unde este obligatoriu sau, la câmpurile cu nomenclator, un cod care nu apare în lista oficială. Regula aparține secțiunii MasterFiles, așa că o singură valoare greșită, repetată în export, se poate multiplica în zeci sau sute de mesaje identice la validare.