Regula MF.S.8: ClosingDebitBalance
Regula MF.S.8 face parte din documentația oficială SAF-T publicată de ANAF și privește elementul ClosingDebitBalance din secțiunea MasterFiles a declarației informative D406. Validatorul DUKIntegrator o aplică la fiecare depunere; mai jos ai cerința oficială, citată ca atare, și explicația erorii pe care o produce la validare.
Cerința oficială
Debit balance at the end date of the selection period in the header's default currency. The total of the debit amounts may be positive or negative. Negative amounts are prefixed with the minus („-”) sign.
Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.
Detalii din documentația oficială
Soldul debitului la data de sfârșit a perioadei de selecție în valuta implicită a antetului. Soldul sumelor debitoare poate fi pozitiv sau negativ, după caz. Sumele negative se reprezintă prefixate cu semnul „-”
Decimal number, decimal POINT delimited, maxim 2 (two) digits after the decimal POINT delimitator Validation decimal number (Xs:decimal)
Număr zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (două) cifre după punctul zecimal Validare număr zecimal (xs:decimal)
If the account is created with a debit, use ClosingDebitBalance and do not report ClosingCreditBalance - meaning the element will not be present in the XML file The ClosingDebitBalance may have positive or negative values - to accomodate also the bifunctional accounts and the negative balance in debit for the other types of accounts. Practically - there are no restrictions on values (+/-) to be validated. (see the Choice in the XML fragment in the footnot [1] below)
În cazul în care contul este creat cu un debit, utilizați ClosingDebitBalance și nu raportați ClosingCreditBalance - adică elementul nu se raportează în fișierul XML. ClosingDebitBalance poate lua valori pozitive sau negative după caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifuncționale și balanța negativă în debit pentru celelate tipuri de conturi. Practic nu sunt restricții pe valorea (+/-) de validat. (vă rog urmăriți completarea clarificării cu fragmentul de cod XML din nota de subsol [1]).
Number with two decimals. For aproximation is used the Order no. 978 from 8 July 2005 of the Ministery of Finance
Număr zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximări se utilizează regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finanțelor.
Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:
SAFmonetaryType GL/TB Mandatory Mandatory 1
Eroarea tipică la validare
ClosingDebitBalance este unul dintre câmpurile pe care DUKIntegrator le verifică strict în MasterFiles. Când verificarea pică, mesajul de eroare arată elementul și poziția din fișier, dar textul regulii rămâne în documentația oficială — îl ai mai sus, în forma publicată de ANAF. După corectare, validează fișierul din nou înainte de depunerea în SPV.