GL.31 GeneralLedgerEntries

Regula GL.31: DebitAmount

Elementul DebitAmount din secțiunea GeneralLedgerEntries a declarației informative D406 este verificat de DUKIntegrator după regula GL.31 din documentația oficială SAF-T publicată de ANAF. Cerința oficială este citată mai jos ca atare, împreună cu explicația erorii pe care regula o produce la validare.

Cum rezolvi

O linie de jurnal raportează ori debit, ori credit, niciodată ambele. Nota oficială e neobișnuit de directă: „utilizați DebitAmount și nu raportați CreditAmount - adică elementul nu se raportează (nu va fi prezent în fișierul XML)”. Capcana clasică e exportul care generează ambele elemente pe fiecare linie și completează 0.00 pe partea nefolosită.

  1. Deschide linia semnalată și verifică dacă are simultan <DebitAmount> și <CreditAmount>, inclusiv varianta în care unul dintre ele conține <Amount>0.00</Amount>: zero înseamnă tot „prezent”.
  2. Păstrează doar partea pe care există rulajul: linia de debit raportează exclusiv DebitAmount, linia de credit exclusiv CreditAmount, iar elementul celălalt lipsește complet din XML.
  3. Stornarea „în negru” nu se mută pe partea opusă: o stornare de debit rămâne DebitAmount cu sumă negativă, „prefixată cu semnul minus”, exact cum descrie documentația câmpul.
  4. Caută în programul de contabilitate șablonul de export al rulajelor: unele generează ambele coloane pentru fiecare linie. Corect e ca partea goală să nu apară deloc, nu să fie completată cu zero.
Greșit 
<DebitAmount><Amount>350.00</Amount></DebitAmount>
<CreditAmount><Amount>0.00</Amount></CreditAmount>
Corect 
<DebitAmount><Amount>350.00</Amount></DebitAmount>

Cerința oficială

Debit amount information for transaction The debit amount may be positive or negative, to reflect the storno în black ink. Negative amounts are prefixed with the minus („-”) sign.

Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.

Detalii din documentația oficială

Informații despre suma debitului pentru tranzacție Suma debitoare poate fi pozitivă sau negativă, după caz putând fi reflectate stornările în negru. Suma negativă se reprezintă prefixată cu semnul „-”
Amount Structure
If the transaction line is debit, use DebitAmount and don't report CreditAmount - meaning the item is not reported (will not be present in the XML file). (see XML code fragment in the below footnote [4])
Dacă linia de tranzacție este debit, utilizați DebitAmount și nu raportați CreditAmount - adică elementul nu se raportează (nu va fi prezent în fișierul XML). (Vă rog să urmăriți fragmentul de cod XML din nota de subsol [4])

Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:

GL Mandatory Mandatory 1

Reguli înrudite