Regula MF.C.9: ClosingCreditBalance
Elementul ClosingCreditBalance din secțiunea MasterFiles a declarației informative D406 este verificat de DUKIntegrator după regula MF.C.9 din documentația oficială SAF-T publicată de ANAF. Cerința oficială este citată mai jos ca atare, împreună cu explicația erorii pe care regula o produce la validare.
Cum arată eroarea
Mesajul semnalat de validator este de forma:
E: MasterFiles (1) sectiune ClosingCreditBalance (1) eroare atribut: : numar real eronat: '100,00'
Formă reconstituită din comportamentul validatorului; raportul original apare fără diacritice.
Cum rezolvi
Familia regulii: Format numeric și zecimale
Sumele și cantitățile se raportează ca numere zecimale cu punct, fără separator de mii, iar valorile monetare au cel mult două zecimale. Valorile negative primesc semnul minus ca prefix. O virgulă zecimală, un spațiu sau un simbol de monedă în valoare opresc validarea.
Caută valoarea exactă din XML. De multe ori programul formatează numerele așa cum le afișează pe ecran, cu virgulă, iar exportul preia formatul de afișare în locul valorii brute. La cursuri de schimb și la procente verifică și câte zecimale admite regula: nu toate câmpurile numerice au aceeași limită.
Corectează serializarea în modulul de export (punct zecimal, fără formatare de afișare) și regenerează fișierul. Nu înlocui virgulele cu punct global, într-un editor: atingi și textele descriptive și strici mai mult decât repari.
Cerința oficială
Credit balance at the end date of the selection period in the header's default currency. The total of the credit amounts may be positive or negative. Negative amounts are prefixed with the minus („-”) sign.
Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.
Detalii din documentația oficială
Soldul creditului la data de sfârșit a perioadei de selecție în valuta implicită a antetului. Soldul sumelor creditoare poate fi pozitiv sau negativ, după caz. Sumele negative se reprezintă prefixate cu semnul minus („-”)
Decimal number, decimal POINT delimited, maxim 2 (two) digits after the decimal POINT delimitator Validation decimal number (xs:decimal)
Număr zecimal, delimitat prin PUNCT zecimal, maxim 2 (două) cifre după punctul zecimal Validare număr zecimal (xs:decimal)
If the account is created with a credit, use ClosingCreditBalance and do not report ClosingDebitBalance - meaning the element will not be present in the XML file The OpeningCreditBalance may have positive or negative values - to accomodate also the bifunctional accounts and the negative balance in credit for the other types of accounts. Practically - there are no restrictions on values (+/-) to be validated. (see the Choice in the XML fragment in the footnot [1] below)
În cazul în care contul este creat cu un credit, utilizați ClosingCreditBalance și nu raportați ClosingDebitBalance - adică elementul nu se raportează în fișierul XML. ClosingCreditBalance poate lua valori pozitive sau negative după caz, pentru a raporta corect inclusiv conturile bifuncționale și balanța negativă în credit pentru celelate tipuri de conturi. Practic nu sunt restricții pe valorea (+/-) de validat. (vă rog urmăriți completarea clarificării cu fragmentul de cod XML din nota de subsol [1]).
Number with two decimals. For aproximation is used the Order no. 978 from 8 July 2005 of the Ministery of Finance
Număr zecimal cu maxim 2 zecimale. Pentru aproximări se utilizează regulile de rotunjire, conform Ordinului nr. 978 din 8 Iulie 2005 al Ministerului Finanțelor.
Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:
SAFmonetaryType GL/TB Mandatory Mandatory 1
Eroarea tipică la validare
La validare, DUKIntegrator semnalează această regulă atunci când elementul ClosingCreditBalance lipsește acolo unde cerința îl face obligatoriu, este gol sau nu respectă formatul cerut. Eroarea apare în secțiunea MasterFiles a fișierului D406, iar mesajul validatorului indică de regulă linia din XML, nu și regula încălcată — pe aceasta o ai citată mai sus. Compară valoarea raportată cu cerința oficială înainte de a redepune.