MF.GLA.2 MasterFiles

Regula MF.GLA.2: Account

Regula MF.GLA.2 face parte din documentația oficială SAF-T publicată de ANAF și privește elementul Account din secțiunea MasterFiles a declarației informative D406. Validatorul DUKIntegrator o aplică la fiecare depunere; mai jos ai cerința oficială, citată ca atare, și explicația erorii pe care o produce la validare.

Cum rezolvi

În planul de conturi raportat în MasterFiles (GeneralLedgerAccounts), fiecare AccountID trebuie să fie un număr întreg diferit de zero și să corespundă planului de conturi oficial aplicabil firmei — PlanConturiBalSocCom pentru societățile generale, PlanConturiBanci, PlanConturiSocAsigurari și celelalte nomenclatoare. Analiticele interne cu litere, puncte sau alte separatoare pică aici, iar un singur cont greșit în master oprește validarea.

  1. Caută valoarea respinsă ca <AccountID> în secțiunea GeneralLedgerAccounts din MasterFiles.
  2. Verifică întâi forma: cerința oficială spune «Contul trebuie să fie un număr întreg diferit de 0» — deci doar cifre, fără puncte, litere sau sufixe de analitic de felul 371.01.
  3. Verifică apoi apartenența: codul se validează conform nomenclatoarelor oficiale (PlanConturiBalSocCom, PlanConturiIFRS, PlanConturiIFRS_Norma39, PlanConturiBanci, PlanConturiNebancare, PlanConturiSocAsigurari, PlanConturi_Norma36) — cel care corespunde bazei contabile declarate în Header.
  4. Analiticele interne rămân în program; pentru SAF-T fiecare se mapează la un cod numeric conform planului oficial, în setările modulului de export. Repară maparea acolo și regenerează fișierul.
Greșit 
<AccountID>371.01</AccountID>
Corect 
<AccountID>37101</AccountID> <!-- analitic doar din cifre, pe sinteticul 371 -->

Cerința oficială

Câmp definit în documentația oficială: AccountID

This is the analytical account ID based on the standard defined by the Romanian authorities, according to the accounting accounts chart for comercial companies (PlanConturiBalSocCom), accounting accounts chart for credit institutions and non-banking financial institutions (PlanConturiBanci), or the accounting accounts chart for insurance companies (PlanConturiSocAsigurari)

Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.

Detalii din documentația oficială

Acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritățile române, conform planului de conturi pentru societăți generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru instituțiile de credit şi instituțiile financiar nebancare (PlanConturiBanci) sau planului de conturi aplicabil pentru societățile de asigurări (PlanConturiSocAsigurari).
The account is an integer decimal number, not null
Contul trebuie să fie un număr întreg diferit de 0
Validation at the level of the analytical account that need to be reported according to the accounting account chart in Romania, applicable to the company that makes the reporting, based on the romanian accounting standards (”SRC”)
Validare la nivelul codului contului analitic care trebuie să corespundă planului de conturi contabile pentru România aplicabil tipului societății raportoare conform standardelor românești de contabilitate. (”SRC”)
The analytical account used for GL entries. The field is completed using the associated codes validated with the following nomenclatures: - PlanConturiBalSocCom - PlanConturiIFRS - PlanConturiIFRS_Norma39 - PlanConturiBanci - PlanConturiNebancare - PlanConturiSocAsigurari - PlanConturi_Norma36
Contul analitic utilizat pentru intrările GL. Completarea acestui câmp se face cu codul asociat contului validat conform nomenclatoarelor: - PlanConturiBalSocCom - PlanConturiIFRS - PlanConturiIFRS_Norma39 - PlanConturiBanci - PlanConturiNebancare - PlanConturiSocAsigurari - PlanConturi_Norma36

Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:

SAFmiddle2textType GL Mandatory Mandatory 1

Reguli înrudite