Regula S.I.64: InvoiceDocumentTotals
Regula S.I.64 face parte din documentația oficială SAF-T publicată de ANAF și privește elementul InvoiceDocumentTotals din structurile comune (Structures) refolosite în mai multe secțiuni ale declarației informative D406. Validatorul DUKIntegrator o aplică la fiecare depunere; mai jos ai cerința oficială, citată ca atare, și explicația erorii pe care o produce la validare.
Cum rezolvi
Familia regulii: Totaluri de control
Câmpuri precum numărul de înregistrări, totalul debit, totalul credit sau totalurile de document sunt sume de control: valoarea declarată trebuie să corespundă cu ceea ce conține efectiv fișierul, nu cu ceea ce ar fi trebuit să conțină.
Două cauze merită verificate, în ordine. Prima: exportul a pierdut înregistrări, pentru că un filtru de perioadă sau de tip de document a lăsat linii pe dinafară, iar totalul, corect față de evidență, nu mai bate cu detaliile din XML. A doua: totalul e calculat altfel decât suma liniilor, de pildă prin rotunjire pe total în loc de rotunjire pe fiecare linie, ceea ce produce diferențe de câțiva bani.
Compară totalurile din XML cu balanța și cu jurnalele din program pentru aceeași perioadă, apoi refă exportul cu filtrele corecte. Ajustarea de mână a totalului ca să bată cu detaliile maschează problema în loc să o rezolve.
Cerința oficială
Câmp definit în documentația oficială: TaxInformationTotals
Control totals tax payable information. Per Tax Type/ Tax Code the Tax Base and Tax Amount are summarized
Text citat din documentația oficială SAF-T (SchemaDefCod), în limba originală, fără parafrazare.
Detalii din documentația oficială
Control totaluri informații de plată a taxelor. Pe tip de impozit/ Cod de taxă sunt comunicate totalurile privind baza de impozitare și valoarea taxei
Tax Information Structure
Valori scurte din coloanele fișei oficiale (tip de dată, sursă, obligativitate, cardinalitate), în ordinea din documentație:
Optional Optional 0..*
Eroarea tipică la validare
Eroarea tipică pentru InvoiceDocumentTotals apare când valoarea din XML contrazice cerința citată mai sus: format greșit, element lipsă acolo unde este obligatoriu sau, la câmpurile cu nomenclator, un cod care nu apare în lista oficială. Regula aparține structurilor comune (Structures), așa că aceeași valoare greșită pică peste tot unde structura e refolosită în fișier.